奥佳华:2018年第三季度报告全文

公报编号: 2018-75 号

上弦 要紧鼓励

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、地位较高的经管层许诺一刻钟报道的事实、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或得意地未顾及,承当身体的和同志法律责任。

一切的董事都联结了董事会聚会,以慎重本一刻钟报道。。

公司负责人邹建汉、掌管会计职业工作的苏维彪和掌管会计职业工作的杨青:确保一刻钟报道中决算表的事实、正确、填写。

秒节 公司根本状况

一、首要会计职业消息和财务索引 公司能否必要重述或重述以前年度的解说?

□ 是 √ 否

报道吃光 头年残冬腊月 报道吃光比头年残冬腊月增减

总资产(元) 5,721,570,841.40 4,847,531,164.00 18.03%

归属于股票上市的公司成为搭档的净资产(元) 3,145,208,801.32 2,892,445,994.37 8.74%

本报道期 报道期大于头年同步性 年终至报道定期的 年终至报道定期的

增减 头年同步性增减

营业花费的钱(元) 1,569,627,770.20 29.67% 3,778,302,073.00

归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(元) 165,032,176.40 39.97% 309,062,376.76 47.04%

股票上市的公司成为搭档的扣减反对票共某个 122,613,211.26 41.81% 221,106,005.52 36.21%

性利害的净赚(元)

经纪练习产生的资产流净数(元) 1,432,447.32 112.18% 116,679,153.57 52.94%

根本每股进项(元/股) 0.30 42.86% 0.56 47.37%

潮解每股进项(元/股) 0.29 38.10% 0.54 42.11%

额外的平均水平净资产进项率 5.40% 0.97% 10.20% 2.19%

在上一个日期吃光公司总库存:

在上一个日期吃光公司总库存(股) 561,602,000

本报道期 年终至报道定期的

以最新库存计算的整个摊薄每股进项 0.29 0.55

非惯常文章和要点 √ 相称 □ 不相称

单位:元

文章 期初至报道期的终极要点 阐明

非流资金利害运用(含核销拆移) 111,163,

算进比较期利害的内阁以津贴补助为CLO。,地基部落道德标准 1,219,

有定额或定量享用的内阁以津贴补助除外。

除不变的经纪相互相干的无效套期保值事情外,富国市性筑

资产、市性筑拉账产生的公允重要性变化,照着市黄金的运用 -38,686,

融资产、市性筑拉账和可供销路筑资产的进项

除是你这么说的嘛!资产拉账表外的安心营业外花费的钱和花费的钱 2,856,

适合非惯常构成释义的安心利害文章 38,774,

减:所得税情感 26,858,

小半成为搭档合法权利情感(纳税后) 513,

处理 87,956,371.24 — 公司上级的物上演解说 1 非惯常利害构成释义的非惯常利害文章,照着《上级的发行公司物上演公报》 1 算进非惯常利害的非惯常利害文章,必须解说账

□ 相称 √ 不相称

公司报道期内无解说。 1 非惯常利害的构成释义、非惯常文章的清单被构成释义为惯常创利润和低本钱文章。。

二、年根儿成为搭档租金额及流行音乐十大畅销唱片成为搭档状况

1、合法权利股成为搭档的本利之和和会长产权股票成为搭档的本利之和 10 著名成为搭档持股表

单位:股

报道定期的合法权利股成为搭档租金额 16,326 回复决议的会长产权股票成为搭档租金额 0

前 10 著名成为搭档持股

持股 富国直达的火车或汽车使好卖条 质押或解冻

成为搭档命名 成为搭档美质 比 持股本利之和 件的备有本利之和 备有

情势 本利之和

周建汉 奇纳自然人 27.73% 155,720,000 116,790,000 质押 76,000,000

威廉希尔 奇纳自然人 25.02% 140,520,091 116,789,961 质押 52,400,000

张泉 奇纳自然人 3.31% 18,608,959 0 质押 16,700,000

奇纳岸凯斯特罗生长进项联系投资额生趣 基金、筑产生等 3.29% 18,450,000 0

118集部落社会保障生趣于通身 基金、筑产生等 2.82% 15,810,196 0

104集部落社会保障生趣于通身 基金、筑产生等 2.65% 14,889,727 0

奇纳岸备有直达的火车或汽车公司-工银瑞信麦克匪特斯氏疗法保 基金、筑产生等 1.78% 10,000,000 0

安康权利的对象股权联系投资额生趣

工行凯斯特罗战术生长混合型联系 基金、筑产生等 1.57% 8,801,241 0

投资额基金

奇纳农业岸备有直达的火车或汽车公司凯斯特罗铅 基金、筑产生等 1.44% 8,100,000 0

俗歌混合联系投资额生趣

香港地方结算直达的火车或汽车公司 基金、筑产生等 1.29% 7,229,400 0

前 10 无限期的售影响成为搭档富国的备有

成为搭档命名 无限期的售合格证书备有数 备有典型

备有典型 本利之和

周建汉 38,930,000 人民币合法权利股 38,930,000

威廉希尔 23,730,130 人民币合法权利股 23,730,130

张泉 18,608,959 人民币合法权利股 18,608,959

奇纳岸凯斯特罗生长进项联系投资额生趣 18,450,000 人民币合法权利股 18,450,000

118集部落社会保障生趣于通身 15,810,196 人民币合法权利股 15,810,196

104集部落社会保障生趣于通身 14,889,727 人民币合法权利股 14,889,727

奇纳岸备有直达的火车或汽车公司-奇纳工商岸瑞士借给卫生保健直达的火车或汽车公司 10,000,000 人民币合法权利股 10,000,000

典型联系投资额生趣

工行凯斯特罗战术生俗歌混合联系投资额生趣 8,801,241 人民币合法权利股 8,801,241

奇纳农业岸备有直达的火车或汽车公司凯斯特罗铅长混合型证 8,100,000 人民币合法权利股 8,100,000

券投资额基金

香港地方结算直达的火车或汽车公司 7,229,400 人民币合法权利股 7,229,400

前 10 成为搭档和E的无限期的售合格证书 10 成为搭档中间,周建汉博士、威廉希尔

博士,他属于引出各种从句陪伴者。

成为搭档相干或分歧举动阐明 先前未知 10 在无限期的售股中间、前 10 无限期的售股

东面和后面 10 成为搭档中间能否在关系相干,两个都不知情它能否属于上市大众

《收买经管办法》规则的分歧举动。

前 10名合法权利股成为搭档厕融资融券事情状况阐明(以防 无

公司前 10 名合法权利股成为搭档、前 10 名无限期的售合格证书合法权利股成为搭档在报道期内能否停止商定购回市 □ 是 √ 否

公司前 10 名合法权利股成为搭档、前 10 名无限期的售合格证书合法权利股成为搭档在报道期内未停止商定购回市。2、公司会长产权股票成为搭档的本利之和和本利之和 10 会长产权股票成为搭档名单

□ 相称 √ 不相称

第三链杆 要紧事项

一、报道期首要财务消息、财务索引变化状况及账

√ 相称 □ 不相称 (一) 资产拉账表文章

单位:元

项 目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 高处或增加

衍生筑资产 6,564,674.91 10,550, –

应收学分票据和应收学分学分 943,147,062.97 595,042,430.02

增长特别基金管理机构 132,982,012.55 77,806,553.29

安心应收学分款 220,862,059.48 151,325,372.39

存货 1,012,109,856.05 749,396,079.19

一年内慎重拟定的非流资金 76,999,976.03 53,998,768.57

安心流资金 715,122,357.66 1,126,909,730.55 –

俗歌应收学分款 2,898,072.11 18,384,318.03 –

俗歌股权投资额 40,618,850.53 30,727,447.52

安心合法权利器投资额 85,453,470.30 33,045,750.30

在建工程 87,599,275.51 3,499,481.59

无形资产 525,267,880.44 308,996,953.14

俗歌递延费 79,385,634.36 60,736,841.78

安心非流资金 10,722,192.32 4,793,636.29

短期专款 475,443,607.39 360,666,052.94

衍生筑拉账 56,713,184.25 5,208,268.22

周旋票据和周旋学分 1,237,881,560.99 911,820,025.06

应交征收费 90,774,985.85 64,723,364.95

安心周旋款 171,966,074.82 131,373,240.15

一年内慎重拟定的非流拉账 175,333,362.21 20,733,683.72

俗歌专款 58,682,947.53 188,828,331.86 –

安心综合的进项 -62,434,658.15 -33,347,663.67

1、 报道定期的, 较低的始值的衍生筑资产 ,首要系本公司远期结算公允重要性变化所致。; 2、 报道定期的, 应收学分票据和应收学分学分在年终的增长 ,首要是鉴于营业花费的钱高处;

3、 报道定期的, 增长款比期初高处 ,首要账是公司增长典范和仓库栈的高处。;

4、 报道定期的, 安心应收学分款增长早于年终 ,首要是鉴于领土许诺金和退出退还已缴被迫接受高处; 5、 报道定期的, 库存增长早于年终 ,首要账是公司使好卖额的高处通向了分歧。;

6、 报道定期的, 一年内慎重拟定的非流资金高于 ,一年内慎重拟定归还的首要俗歌应收学分款 阶级归纳;

7、 报道定期的, 安心流资金比年终落下 ,首要系公司理财慎重拟定所致;

8、 报道定期的, 俗歌应收学分款比年终落下 ,一年内慎重拟定归还的首要俗歌应收学分款阶级归纳; 9、 报道定期的, 俗歌股权投资额在年终的增长 ,首要系外国的投资额公司增附加账;

10、报道定期的, 安心合法权利器投资额在年终的增长 158.59 %,首要事情是投资额云 5%的股权所致; 11、 报道定期的, 建筑业的增长早于开端 ,首要分店将愿意的揉椅的肥力请求。,新建草木 所致;

12、 报道定期的, 年终无形资产高处 69.99 %,首要账是公司收买了新的领土。;

13、 报道定期的, 俗歌递延费 在年终的增长 ,首要是鉴于新办公楼的改革;

14、 报道定期的, 安心非流资金在年终的增长 ,首要是鉴于新办公楼的改革;

15、 报道定期的, 短期专款在年终的增长 ,首要账是借给高处。;

16、 报道定期的, 衍生筑拉账在年终的增长 ,公司套期保值事情的首要拆移受汇率情感。 致;

17、 报道定期的, 周旋票据和周旋学分在年终的增长 ,首要机关正高处购买量,周旋认付汇票 高处周旋学分;

18、 报道定期的, 应交征收费在年终的增长 ,首要账是公司所得税高处;

19、 报道定期的, 安心周旋款在年终的增长 ,首要公司是股权驾驶和分店。 附加账;

20、 报道定期的, 一年内慎重拟定的非流拉账在年终的增长 ,首要系国际 OGAWA、香港蒙发 利俗歌专款重分阶级归纳;

21、 报道定期的, 俗歌专款比年终落下 ,首要系国际 OGAWA、香港蒙发利俗歌专款重花色品种 所致;

22、 报道定期的, 安心综合的进项在年终的增长 ,首要是鉴于汇率动摇。

(二)创利润表文章

单位:元

项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 同比增减

营业花费的钱 3,778,302,073.00 2,888,681,573.53

营业本钱 2,412,153,676.88 1,823,475,719.48

经管费 265,147,690.17 185,276,244.05

讨论与切开费 142,992,162.72 104,851,872.09

财务费 -15,276,754.56 52,375,496.74 –

资产减值输掉 1,249,736.57 -9,349,629.81

安心进项 14,640,062.92 6,178,090.79

投资额进项 22,080,592.69 2,513,180.73

公允重要性变化进项 -21,182,080.11 53,705,457.43 –

营业外花费的钱 116,254,457.09 9,176,000.30

营业外花费的钱 1,824,586.15 3,357,203.63 –

所得征收费 70,640,743.51 15,349,068.55 1、 报道期内,营业花费的钱比头年同步性高处 , 首要中外交易、孤独污名和 ODM 事情浮现催促增长的趋向。, 公司最大的产生类别揉椅事情增长是拆移。

2、报道期内,营业本钱比头年同步性高处 ,首要账是使好卖花费的钱的高处和原料的高处; 3、报道期内,经管费 头年同步性增长 ,首要账是公司增殖了人才引进力度。;

4、报道期内,讨论与切开费 头年同步性增长 ,首要账是公司高处了对新典范和暗室的投资额。; 5、报道期内, 财务费 比头年同步性落下 ,首要是人民币汇率动摇通向的。;

6、报道期内,资产减值输掉头年同步性增长 113.37 %,首要系应收学分学分按账龄计提的坏账输掉较头年增附加账;

7、报道期内,安心进项头年同步性增长 ,首要系与事业心日常练习相互相干的内阁以津贴补助增附加账; 8、报道期内,投资额进项头年同步性增长 ,首要系公司投资额理财产生慎重拟定增附加账;

9、报道期内,公允重要性变化进项比头年同步性落下 ,首要由汇率动摇通向;

10、报道期内,营业外花费的钱头年同步性增长 ,首要机关是运用原浦办公楼;

11、报道期内,营业外花费的钱 比头年同步性落下 45.65 %,这首要是鉴于地基经历运用非流资金的输掉所致。;

12、报道期内,所得征收费 头年同步性增长 360.23 %,首要系 2017 公司的产权股票得到或获准进行选择在同样的人时期被撤销。,可演绎费高处,本报道期内无该事项通向的。。

(三)资产流表

单位:元

项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 同比增减

薪水安心与经纪练习涉及的现钞 644,250,886.29 456,107,706.40

记起投资额收到的现钞 494,000, 110,000,

收到投资额方的现钞 38,436,180.66 2,329,402.74

运用固定资产、记起无形资产和安心俗歌资产的现钞净数 118,951,798.65 539,332.44

收到安心与投资额练习涉及的现钞 869,477,339.09 91,035,977.05

固定资产购建、薪水无形资产和安心俗歌资产的现钞 427,127,335.52 41,602,847.84

投资额薪水的现钞 214,446,634.69 157,685,100.06

薪水安心与投资额练习涉及的现钞 965,122,205.71 81,870,036.29

收到投资额方的现钞 15,191,080.00 56,995,260.00 –

专款收到的现钞 648,214,785.24 452,874,672.03

收到安心与筹资练习涉及的现钞 9,353,

薪水安心与筹资练习涉及的现钞 1,157,348.98 5,532,251.69 – 1、报道期内, 薪水安心与经纪练习涉及的现钞头年同步性增长 ,首要系公司使好卖费、经管费、讨论与切开费增附加账;

2、报道期内, 记起投资额收到的现钞头年同步性增长 ,首要系公司慎重拟定理财产生增附加账; 3、报道期内, 收到投资额方的现钞头年同步性增长 ,首要系公司理财慎重拟定进项增附加账;

4、报道期内, 运用固定资产、记起无形资产和安心俗歌资产的现钞净数头年同步性增长 ,首要机关是运用原浦办公楼;

5、报道期内, 收到安心与投资额练习涉及的现钞头年同步性增长 , 首要系公司结构性存款慎重拟定增附加账;

6、报道期内, 固定资产购建、薪水无形资产和安心俗歌资产的现钞头年同步性增长 ,首要账是公司薪水领土出让金和建设费。;

7、报道期内, 投资额薪水的现钞头年同步性增长 ,首要事情是投资额云 5%的股权所致; 8、报道期内, 薪水安心与投资额练习涉及的现钞头年同步性增长 , 首要系公司结构性存款增附加账;

9、报道期内,收到投资额方的现钞比头年同步性落下 ,首要系公司 2018 年度限制性产权股票融资超越201 年减量;

10、报道期内, 专款收到的现钞头年同步性增长 , 首要系公司信誉专款增附加账;

11、报道期内, 与筹资练习涉及的安心现钞比年终高处 9,353, 元, 首要账是从公司撤回信誉证。;

12、报道期内, 薪水安心与筹资练习涉及的现钞比头年同步性落下 , 首要账是信誉证的惩罚少于。

二、要紧事项使前进及其情感与比赛辨析

√ 相称 □ 不相称

公司 2018 年 8 月 27 日、 2018 年 9 月 14 星期天集合的第四音级届董事会第十四次聚会、 2018 年第三次暂时成为搭档大会引人注目慎重经过《在附近以集合竞相出高价市方法回购拆移社会大众备有预案的投标》,确定运用不较低的RM的回购要点 亿元,不超越 一亿元自有资产回购拆移公司P,回购价钱不超越产权股票价钱 元(含) 元/股),回购备有拟用于股权驾驶规或依法吊销增加公司注册资金。公司已于 2018 年 10 月 9 第一次采取产权股票回购公用联系认为。 上级的灵详见公司备忘录说明物激光唱片。、《上海联系报》、《联系时报》、网上联系日报及相互相干公报。

经过 2018 年 10 月 29 日,公司经过产权股票回购其联系专户 累计回购备有 2,954,922 股,占公司库存租金额 ,出色的成交价一 元/股,最少的成交价为 元/股,薪水的总要点为 4, 万元 (不含市费)。

要紧事项概述 上演日期 暂时报道上演网站查询转位

在附近第一次回购公司备某个公报 2018 年 10 月 10 日

三、公司现实把持人、成为搭档、关系方、收买人照着公司等承兑相互相干方在报道期内超期未执行

吃光的承兑事项 √ 相称 □ 不相称

承兑主要内容 承兑方 承兑 承兑灵 承兑 承兑 执行

典型 时期 通过设定一时间期限来统治 状况

股改承兑

收买报道书或合法权利变

动报道书中作出的承兑

资产重组时作出的承兑

一、(1)如全资分店深圳凯得克被部落涉及税务掌管机关

需要补缴因享用涉及优惠证而免缴及少缴的事业心所得税,

则周建汉博士和威廉希尔博士无合格证书全额承当深圳凯得克应

补缴的所得被迫接受及照着所产生的一切的相互相干费;(2)为了避

免与公司中间可能性呈现的同性竞赛,保管公司合奏成为搭档的利

益和许诺公司的俗歌不乱开展,公司的现实把持人周建汉、

一、现实控 威廉希尔 2009 年 10 月 16 日作出承兑列举如下: ①接下去不以任

制人周建汉、 方法专心于,包孕连续的或二手的与别人协调

威廉希尔;二、 同、以任何一个方法相似物或竞赛的事业心; 无投资额股份

作为成为搭档的 生意和朕的俱、酷似或以任何一个方法竞赛的公司、企

第一次上级的发行或再融资 董事、地位较高的管 安心 工业界或安心机构、团体; ③不向安心生意和朕的俱、类 不变的

资时作出的承兑 邹健代劳商 以任何一个方法竞赛的公司。、企工业界或安心机构、团体或 执行

寒、威廉希尔 身体的存储物质排他性技术或使好卖管道、客户物及安心商业秘密;

、 ④以防接下去拟专心于的事情可能性与本公司在同性竞赛,将本

张泉、曾建 着本公司会长的原理与本公司协商处理。二、作为公司董事

宝、魏罡 事项/掌管/地位较高的经管人员,我将连续的或二手的向公司申报

股份公司富国的备有及其变化状况,在是你这么说的嘛!锁定顺序慎重拟定后,在本

供职具有某个时代特征的,每年让的备有不得超越连续的或二手的富国的备有。

若干公司的备有租金额是百分之二十五个人组成的橄榄球队。。我距六点月后,不

让公司连续的或二手的富国的备有。报道后6个月

紧接在后的市日经过联系市所上市销路的产权股票本利之和

我公司所持备有租金额的比不包孕 50%。

股权驾驶承兑

公司安心小成为搭档

作出的承兑

承兑克期取得了吗 是

以防承兑过期了,赴约就无取得。

毕的,应备忘录阐明 无

执行职责的详细账

照着紧接在后的工作规。

四、对 2018 年度经纪业绩的估计

2018 年度估计经纪业绩:归属于股票上市的公司成为搭档的净赚为正

归属于股票上市的公司成为搭档的净赚为正

2018 归属于股票上市的公司成为搭档的净赚率 30% 至 50%

2018 归属于股票上市的公司成为搭档的年度净赚(一千的) 44, 至 51,780.00

2017 归属于股票上市的公司成为搭档的年度净赚(万余元) 34,

业绩变化账 中外揉椅交易快速增长

五、以公允重要性计量的筑资产

√ 相称 □ 不相称

单位:元

资产类别 初始 流畅合理价钱 算进合法权利的 报道期 报道期内 累计 终极要点 资产来源

投资额 重要性变化利害 累计合理价钱 家庭般的温暖购买 售出要点 投资额

本钱 值变化 要点 进项

衍生筑资产 -3,985,728.73 – 6,564,674.91 自有资产

六、违背外国的授权证 □ 相称 √ 不相称 公司报道期无违背外国的授权证。

七、股票上市的公司把持股权分置对非经纪性资金的服务

□ 相称 √ 不相称 公司报道期不在股份成为搭档及其关系方对股票上市的公司的非经纪性服务资产。

八、付托理财

√ 相称 □ 不相称

单位:万元

详细典型 付托理财的资产来源 付托理财产生额 未慎重拟定盈利 过期未记起的要点

岸理财产生 弃置不顾募集资产、超募资产、自有资产 71, 61, 0.00

合 计 71, 61, 0.00

一对一的要点得意地或担保较低、流性差、高风险付托理财的详细状况

□ 相称 √ 不相称 付托理财估计无法记起基金

□ 相称 √ 不相称于9、报道具有某个时代特征的的收执讨论、沟通、面请教安心练习名单

√ 相称 □ 不相称

接待处时期 接待处方法 收执反对典型 测根本索引

2018 年 07 月 04 日 立刻勘测 机构

2018 年 09 月 17 日 立刻勘测 机构

第四音级节 决算表

一、决算表1、合资产拉账表 编制单位:奥家华智能安康科技备有直达的火车或汽车公司

单位:元

文章 定期的盈利 期初盈利

流资金:

货币资产 872,840,538.78 760,237,720.95

结算存货基金

拆出资产

市性筑资产

衍生筑资产 6,564,674.91 10,550,

应收学分票据和应收学分学分 943,147,062.97 595,042,430.02

朝内的:应收学分票据 182,

应收学分学分 943,147,062.97 594,859,710.56

增长特别基金管理机构 132,982,012.55 77,806,553.29

应收学分优质的

应收学分分保学分

收到的分保存储需要

安心应收学分款 220,862,059.48 151,325,372.39

买进返售筑资产

存货 1,012,109,856.05 749,396,079.19

和约资产

富国待售资产

一年内慎重拟定的非流资金 76,999,976.03 53,998,768.57

安心流资金 715,122,357.66 1,126,909,730.55

流资金处理 3,980,628,538.43 3,525,267,058.60

非流资金:

发给借给及垫款

债务投资额

安心债务投资额

俗歌应收学分款 2,898,072.11 18,384,318.03

俗歌股权投资额 40,618,850.53 30,727,447.52

安心合法权利器投资额 85,453,470.30 33,045,750.30

安心非流性筑资产

投资额性实在

固定资产 603,147,873.74 605,601,327.93

在建工程 87,599,275.51 3,499,481.59

生产率生物资产

油气资产

无形资产 525,267,880.44 308,996,953.14

切开花费的钱 8,789,206.13 8,066,733.21

亲善 219,574,147.23 184,303,536.42

俗歌递延费 79,385,634.36 60,736,841.78

递延所得税资产 77,485,700.30 64,108,079.19

安心非流资金 10,722,192.32 4,793,636.29

非流资金处理 1,740,942,302.97 1,322,264,105.40

资产一共 5,721,570,841.40 4,847,531,164.00

流拉账:

短期专款 475,443,607.39 360,666,052.94

向地方岸专款

存款及同性放置

拆入资产

市性筑拉账

衍生筑拉账 56,713,184.25 5,208,268.22

周旋票据和周旋学分 1,237,881,560.99 911,820,025.06

预收特别基金管理机构 90,250,545.20 87,479,698.70

和约拉账

典型的回购筑资产款

佣钱和佣钱薪水

周旋劳动薪酬 111,347,146.32 92,761,913.20

应交征收费 90,774,985.85 64,723,364.95

安心周旋款 171,966,074.82 131,373,240.15

周旋分保学分

保险和约存储

代劳生意联系款

代劳寄销品销售额联系款

富国SAL拉账

一年内慎重拟定的非流拉账 175,333,362.21 20,733,683.72

安心流拉账 23,678,703.88 18,718,123.52

流拉账处理 2,433,389,170.91 1,693,484,370.46

非流拉账:

俗歌专款 58,682,947.53 188,828,331.86

周旋债券股

朝内的:会长产权股票

期资本证券

俗歌周旋款

劳动俗歌工钱

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 39,363,242.99 36,321,228.17

安心非流拉账

非流拉账处理 98,046,190.52 225,149,560.03

拉账处理 2,531,435,361.43 1,918,633,930.49

一切的者合法权利:

库存 561,602, 560,704,

安心合法权利器

朝内的:会长产权股票

期资本证券

资金公积 1,220,608,864.43 1,184,655,221.91

减:库存股 65,149,020.00 56,523,91

安心综合的进项 -62,434,658.15 -33,347,663.67

专项存储

盈余公积 87,746,223.32 87,746,223.32

普通风险预备

未分配创利润 1,402,835,391.72 1,149,212,124.81

归属于总公司一切的者的总一切的权 3,145,208,801.32 2,892,445,994.37

小半成为搭档合法权利 44,926,678.65 36,451,239.14

一切的者合法权利处理 3,190,135,479.97 2,928,897,233.51

拉账和一切的者合法权利处理 5,721,570,841.40 4,847,531,164法定代理人:周建汉 会计职业工作负责人:苏维碧 会计职业机构负责人:杨青2、总公司资产拉账表

单位:元

文章 定期的盈利 期初盈利

流资金:

货币资产 422,848,090.32 440,343,980.24

市性筑资产

衍生筑资产 10,550,

应收学分票据和应收学分学分 848,027,013.99 440,949,121.70

朝内的:应收学分票据

应收学分学分 848,027,013.99 440,949,121.70

增长特别基金管理机构 4,621,030.43 5,640,832.93

安心应收学分款 676,029,003.37 421,384,639.15

存货 7,474,680.91 10,317,333.82

和约资产

富国待售资产

一年内慎重拟定的非流资金 18,251,369.02 25,422,357.31

安心流资金 687,997,404.50 1,107,560,154.73

流资金处理 2,665,248,592.54 2,462,168,823.52

非流资金:

债务投资额

安心债务投资额

俗歌应收学分款 5,099,

俗歌股权投资额 1,036,008,898.86 1,006,697,827.91

安心合法权利器投资额 33,045,750.30 33,045,750.30

安心非流性筑资产

投资额性实在

固定资产 21,021,613.23 42,139,670.52

在建工程 412,

生产率生物资产

油气资产

无形资产 269,326,486.61 140,074,209.25

切开花费的钱

亲善

俗歌递延费 36,737,768.75 16,444,595.40

递延所得税资产 38,805,461.61 21,218,909.74

安心非流资金 9,837,730.05 1,786,836.29

非流资金处理 1,445,195,709.41 1,266,507,578.04

资产一共 4,110,444,301.95 3,728,676,401.56

流拉账:

短期专款 100,000, 32,278,361.16

市性筑拉账

衍生筑拉账 54,089,

周旋票据和周旋学分 729,808,922.02 857,818,815.14

预收特别基金管理机构 41,043,229.57 39,403,718.10

和约拉账

周旋劳动薪酬 8,267,965.43 5,686,224.35

应交征收费 37,900,513.40 2,461,125.85

安心周旋款 639,734,363.83 550,548,321.58

富国SAL拉账

一年内慎重拟定的非流拉账

安心流拉账

流拉账处理 1,610,844,290.25 1,488,196,566.18

非流拉账:

俗歌专款

周旋债券股

朝内的:会长产权股票

期资本证券

俗歌周旋款

劳动俗歌工钱

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 5,473,778.60 37,340.99

安心非流拉账

非流拉账处理 5,473,778.60 37,340.99

拉账处理 1,616,318,068.85 1,488,233,907.17

一切的者合法权利:

库存 561,602, 560,704,

安心合法权利器

朝内的:会长产权股票

期资本证券

资金公积 1,229,322,884.59 1,189,590,292.48

减:库存股 65,149,020.00 56,523,91

安心综合的进项

专项存储

盈余公积 87,746,223.32 87,746,223.32

未分配创利润 680,604,145.19 458,925,890.59

一切的者合法权利处理 2,494,126,233.10 2,240,442,494.39

拉账和一切的者合法权利处理 4,110,444,301.95 3,728,676,401.56

3、本报道期合利害表

单位:元

文章 现期发行要点 前期产生额

一、营业总花费的钱 1,569,627,770.20 1,210,441,005.70

朝内的:营业花费的钱 1,569,627,770.20 1,210,441,005.70

利钱花费的钱

已赚优质的

经纪费及佣钱花费的钱

二、营业总本钱 1,426,280,537.35 1,120,687,416.05

朝内的:营业本钱 1,011,531,039.39 790,861,680.22

利钱花费的钱

佣钱及佣钱花费的钱

退保金

使相等费净数

招致保险和约存储净数

保单花红花费的钱

分优质的

税金及附加 6,953,183.79 6,355,050.80

使好卖费 262,667,149.82 213,986,539.01

经管费 110,837,464.89 61,064,127.97

讨论与切开费 45,254,337.71 35,728,942.68

财务费 -11,483,193.92 18,284,904.44

朝内的:利钱费 5,800,232.41 3,579,682.94

利钱花费的钱 -2,397,263.53 -12,179,591.73

资产减值输掉 520,555.67 -5,593,829.07

借给减值输掉

加:安心进项 7,811,552.85 4,731,423.75

投资额进项(输掉以-号填列) 9,200,916.30 396,621.82

朝内的:合营事业心和合营事业心的投资额进项

净风险对冲进项(输掉以-号填列)

公允重要性变化进项(输掉以-号填列) -6,348,977.16 33,194,946.07

汇兑进项(输掉以-号填列)

资产运用进项(输掉以-号填列) -132,

三、营业创利润(盈余以-号填列) 153,877,802.55 128,076,581.29

加:营业外花费的钱 51,278,785.33 5,400,412.05

减:营业外花费的钱 331,174.83 1,106,047.23

四、厚利(盈余租金额以-号填列) 204,825,413.05 132,370,946.11

减:所得征收费 38,477,975.98 12,847,161.49

五、净赚(净盈余以-号填列) 166,347,437.07 119,523,784.62

(一)继续经纪净赚(净盈余以-号填列) 166,347,437.07 119,523,784.62

(二)判决无效经纪净赚(净盈余以-号填列)

归属于总公司一切的者的净赚 165,032,176.40 117,908,661.79…

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